Mercados en rojo: sube el riesgo país y los bonos andan por el suelo

Desatado, el riesgo país argentino superó con creces los 2.000 puntos hasta tocar un máximo desde el canje de la deuda con privados en septiembre de 2020, en medio de otra liquidación de los bonos en dólares, que perdieron hasta 6,2% y cerraron en mínimos históricos, pero tampoco detuvieron su derrape los títulos en pesos atados al CER, al sufrir pérdidas de hasta 6,3%, pese al intento de organismos oficiales de frenar la sangría.

En efecto, el riesgo país medido por el banco JP.Morgan subió 59 unidades, a 2.029 puntos, tras marcar un nivel récord histórico intradiario de 2.033 unidades.

Este escenario marcado por persistentes desarmes ante las dudas sobre el futuro de la economía local, pero también externa, impulsó además una fuerte escalada del dólar Contado con liqui (CCL), que saltó unos $10 a casi $220.

Pese a una fuerte suba en los tipos de cambio financieros, el dólar blue terminó sin cambios a $208 en CABA y $210 en nuestra Región.

BONOS CER

En el caso de la deuda CER, por su parte, las caídas fueron similares, y se sumaron a las sufridas en la víspera, que habían alcanzado los dos dígitos. Los derrumbes más salientes los anotaron el TC23 (-6,3%); el PAP0 (-5,7%); y el PARP (-4,1%), pese al intento de organismos oficiales de frenar la sangría. En apenas seis días que van de junio, acumulan un desplome de hasta el 23%.

Fuentes del BCRA confirmaron a Ámbito que la autoridad monetaria estuvo interviniendo el mercado de bonos CER, con la premisa de mantener el valor de los títulos en rango de rendimiento positivo. También actuó en el mismo sentido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, indicaron fuentes del mercado, el mismo institucional que había iniciado la sangría el miércoles.

Pero los bonos CER volvieron a bajar fuerte por nuevos rescates en los Fondos Comunes de Inversión (FCI), comentaron en el mercado.

Pese a la fortísima demanda estimada en unas 10 veces el volumen de las últimas ruedas, todos los bonos terminaron con caídas de precio respecto al día anterior y volvieron a ampliar fuertemente los rendimientos.

Sin embargo, las caídas más fuertes en el inicio de mes las sufrieron los bonos CER más largos, ante “temores a un reperfilamiento de la deuda en pesos después de las elecciones presidenciales de 2023, pero también ante las dudas por la capacidad del Gobierno de ‘rollear’ los próximos vencimientos”, indicaron desde Research for Traders.

En ese marco, la tasa de referencia del BCRA podría aumentar en torno a los 200 puntos básicos la semana próxima en respuesta a la escalada en los precios minoristas, según coinciden en el mercado.

En la bolsa porteña, mientras tanto, el referencial accionario líder S&P Merval de BYMA perdió un 1,2%, a 88.869,78 unidades, con lo que acumula en lo que va de la semana una baja del 3,7%, al ritmo de una caída general de los mercados globales ante las crecientes presiones inflacionarias que visualizan generales alzas en las tasas de interés.