En alerta: el blue subió $25 y se hundieron las acciones

Una combinación de factores internos y externos empujaron ayer una nueva suba de los dólares paralelos, a la par que se desplomaron los bonos y acciones, con un impacto directo sobre el riesgo país, que volvió a quedar al borde de los 600 puntos básicos. Una jornada en rojo que, según los analistas, se explica por la suba de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los indicadores negativos en Nueva York.

En lo que respecta al mercado cambiario, el dólar blue se vendió a 1250 pesos (25 pesos más que el viernes) y trepó al valor más alto desde el 18 de septiembre del año pasado (cuando cotizó a $1260). Sin embargo, todavía está lejos del récord nominal histórico de mediados de julio de 2024, cuando se pactaba a $1.500.

Las cotizaciones financieras, que arrancaron la jornada con tendencias al alza, se moderaron sobre el final del día. El contado con liquidación terminó a 1.196,85 pesos (unos $9,7 más que el cierre previo). En cambio, el dólar MEP cerró a 1.163,21 pesos y retrocedió $0,8 con respecto al viernes.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a 1.040 pesos, equivalente a una microdevaluación diaria de 0,1%.

Mientras, el mercado está expectante al dato de inflación de diciembre, que se dará a conocer hoy y que podría traer novedades en la política cambiaria del Banco Central. Si el dato del Indec se desacelera y se ubica en la zona del 2,5% mensual, el Gobierno ya adelantó que bajará el ritmo de la devaluación controlada del dólar oficial mayorista (del 2% al 1% mensual), algo que podría ir acompañado por un nuevo recorte de la tasa de interés.

En la previa, el tipo de cambio oficial mayorista cerró ayer a $1040 (equivalente a una microdevaluación diaria de 0,1%) y la brecha cambiaria frente al blue fue del 20,2%.

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Mientras, el Banco Central siguió con la racha compradora de reservas que mantiene desde que arrancó el año y sumó otros US$174 millones, acumulando US$1050 millones en la primera quincena de enero.

Nerviosismo internacional

Las compras del Central se dieron en una jornada en la que el nerviosismo global golpeó a los activos argentinos y la Bolsa porteña, en línea con la baja que presentó el resto de los índices del mundo, registró una caída del 5,3%.

Según analistas, la reactivación del empleo en Estados Unidos ha reavivado los temores por la inflación y derivado en que la Reserva Federal (Fed) frene el recorte de las tasas de interés. Algo que termina impactando en el rendimiento del bono del Tesoro americano (la ganancia a diez años subió a 4,97%), fortalece al dólar a nivel mundial y pega de lleno a los mercados emergentes.

Este es el contexto en el que tanto la bolsa porteña como los bonos y acciones se movieron con fuertes bajas.

En Wall Street, las acciones de compañías argentinas negociadas en dólares perdieron hasta 8%, con Edenor (-8,2%), Banco Francés (-7,9%) y Loma Negra (-7,6%) a la cabeza.

En el caso de los bonos soberanos de deuda, los Bonares cayeron 2,24% (AL41D) y los Globales, hasta 2,92% (GD29D). Eso repercutió de forma directa en el riesgo país, que subió nueve unidades para ubicarse en los 589 puntos básicos (+1,55%).

“Continuó la cautela en Wall Street, a partir de expectativas de que la Fed podría transitar una etapa de pausa”, analizó el economista Gustavo Ber y explicó que esto, “junto al dinamismo de la economía y las posibles implicancias de las políticas de (el presidente electo de los Estados Unidos) Donald Trump, ha llevado a una escalada en las tasas de los bonos estadounidenses. Ese clima del norte contribuyó a que los activos locales intercalen un respiro, tras las vertiginosas subas registradas”.