Tras la exclusión de Rusia del sistema Swift se desploma el rublo y la bolsa suspende operaciones

Las principales bolsas mundiales volvieron a caer este lunes, tras las nuevas sanciones impuestas a Rusia por su ataque a Ucrania, entre temores a que se disparen los precios de la energía y refuercen la inflación actual. Tras la exclusión de los rusos del sistema financiero Swift, el rublo se desplomó hoy más de 20%, tocando los valores históricos más bajos, y el mercado bursátil de ese país se mantuvo cerrado, mientras que las plazas europeas estaban en rojo: Fráncfort perdía 2,39%, París 3,05%, Milán 2,59%, Madrid, 1,40% y Londres 1,54%. El índice europeo de referencia Eurostoxx 50 retrocedía 3,18%. Los parqués asiáticos se mostraban más resistentes: Tokio subió 0,19%, Shanghái 0,32%, y Hong Kong perdió 0,24%. 

Las materias primas se dispararon de nuevo, empezando por el petróleo, cuyo barril de WTI, principal referencia estadounidense, subía más de 4%, en torno a los 95 dólares. La ofensiva rusa contra Ucrania, que resiste a los ataques, proseguía hoy, al día siguiente de la amenaza nuclear del presidente Vladimir Putin, a la que los países europeos respondieron prometiendo suministrar armas a Kiev. La voluntad de Moscú de encontrar un "acuerdo" con Kiev no parecía por el momento suficiente para tranquilizar a los mercados.

Los países occidentales adoptaron duras sanciones financieras contra Moscú, especialmente la decisión de excluir a numerosos establecimientos bancarios rusos de la plataforma Swift, crucial para las finanzas mundiales. Esta medida "no los bloquea, pero los hace caóticos y poco fiables", explica Ipek Ozkardeskaya, analista del banco Swissquote, en alusión a los bancos rusos.

El Banco Central Europeo constató este lunes que la filial europea del banco ruso Sberbank está en "quiebra o en probable quiebra" debido a los "significativos" retiros de depósitos por el conflicto en Ucrania y las sanciones. El acceso del banco central a los mercados de capital también se vio limitado, después de que la Comisión Europea afirmara que propondrá "paralizar" sus activos. Como consecuencia de ello, el rublo se desplomó hoy 27%. En concreto, desde la primera hora de la mañana, la moneda rusa inició una espiral bajista contra el dólar que llevó a la divisa estadounidense a canjearse por hasta 117,817 rublos, su mayor valor desde que hay registros. Durante los últimos días, el tipo de cambio había llegado como máximo a algo más de 86 rublos por dólar. Tras las primeras horas de cotización, el euro llegó a canjearse por 132,8843 rublos, frente al entorno de los 90-93 rublos en los que venía canjeándose en la última semana.

"Ningún banco del G7 no podrá comprar rublos rusos", precisa Michael Hewson, analista de CMC Markets, quien teme "un enorme efecto inflacionista en Rusia". El banco central ruso anunció que subirá su tasa de interés de referencia en 10,5 puntos porcentuales, llevándola a 20%, para enfrentar las severas sanciones económicas.

En tanto, la bolsa rusa suspendió hoy sus operaciones por tiempo indeterminado. El jueves pasado la Bolsa de Moscú se desplomó 32,3%, luego de alcanzar un derrumbe de más del 50% que obligó a suspender las operaciones de su índice Moex durante algunos minutos, tras el lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Al día siguiente, hubo un rebote de esa pérdida en la plaza bursátil moscovita y el Moex cerró la última jornada de la semana con una ganancia de 20,04%.

LE PUEDE INTERESAR

Negociaciones de paz: reunión entre Rusia y Ucrania

LE PUEDE INTERESAR

Putin pone en alerta máxima a sus “fuerzas de disuasión nuclear”

Lo cierto es que las penalidades financieras contra Rusia podrían tener consecuencias en la inflación también fuera del país. El conflicto es "susceptible de hacer aumentar de forma significativa los precios de la energía, lo que conllevaría efectos inflacionistas inmediatos y un freno importante en el crecimiento mundial", considera Silvia Dall'Angelo, economista en Federated Hermes.

La energía se dispara

Los precios del petróleo recortaban ligeramente el aumento registrado poco antes con las bolsas asiáticas. El barril de crudo de WTI subía más de 4% a unos 95 dólares y el del Brent 4,41% a 102 dólares, bien instalado por encima de los 100 dólares, nivel que superó por primera vez desde 2014 la semana pasada. En el mercado europeo del gas natural, el contrato de referencia aumentó 23%.

"La retirada de algunos bancos rusos de Swift podría conllevar una perturbación del suministro en petróleo, ya que los compradores y vendedores intentan ver cómo organizarse en estas nuevas reglas", apunta Andy Lipow, de Lipow Oil Associates en Houston. Los precios de otras materias primas también registraban aumentos: el trigo subía 4,48% y el paladio, 3,39%.

Rusia y Ucrania son países esenciales para el suministro de petróleo, gas, trigo y otras materias primas. Según la Unión Europea, alrededor de 70% del sector bancario ruso está actualmente excluido del sistema Swift.

Las acciones de varios bancos europeos se vieron impactadas por ello. Fue el caso de los bancos franceses BNP Paribas (-8,53%) y Société Générale (-9,70%), de los alemanes Commerzbank (-7,32%) y Deutsche Bank (-7,06%), o del italiano Unicredit (-6,82%).

En Londres, la acción del grupo petrolero británico BP caía 6,74% tras el anuncio de que se retiraba de la petrolera rusa Rosneft, de la cual controla 19,75% del capital. A nivel de las divisas, el euro bajó frente al dólar, considerado como un valor seguro en tiempos de incertidumbre. La moneda europea valía 1,1166 dólares, en retroceso de 0,90%.